MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
- 20/09/2022
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- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
- ES0164724009
- EUR
- 16/08/2017
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Al menos el 50% de la exposición total estará invertida en emisiones de tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstas como aquellas cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (EURIBOR, LIBOR, EONIA, etc.), y el resto principalmente en emisiones de tipo de interés fijo que se transformen en variable a través del uso de swaps de tipos de interés. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 10 años. El riesgo divisa estará entre 0% - 10% de la exposición total.
- Barclays EURO Floating Rate Notes TR Index Value Unhedged EUR (80%) + JP Morgan EMBI Global Diversified Composite (10%) + BofA Merrill Lynch BB Global High Yield Constrained (10%)
Última valoración
- 99,260000 EUR
- 0,00
- 20/09/2022
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | -0,08% | 0,04% |
| Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,56% | 1,01% | 3,36% | 4,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,69% | -0,31% | -3,71% | -0,85% | 8,57% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 0,00%
- 0,04% (activos internacionales) + 0,02% (activos nacionales)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,50% (31/12/2017 - 15/12/2022, ambos inclusive)
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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