MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
- 20/09/2022
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- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
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Datos identificativos
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
- ES0124144009
- EUR
- 03/02/2010
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% - 80% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 20% de la exposición total. Tampoco existirá predeterminación en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), aunque los emisores serán principalmente europeos y las emisiones mayoritariamente cotizadas en OCDE.
- CS European Corporate Hybrid TR (40%), CS Contingent Convertible Euro (50%), IBOXX € Financial Subordinated (10%)
Última valoración
- 162,750000 EUR
- 0,00
- 20/09/2022
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | 0,99% | 1,00% |
| Categoría | 1,60% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,35% | 1,42% | 1,58% | 5,17% | 6,32% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 6,32% | 4,08% | 0,19% | 4,75% | 10,69% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,02% (resto) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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