MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L
- 06/08/2025
- 4,47%
- 10/425
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L
- ES0164705024
- EUR
- 24/01/2023
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
- Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)
Última valoración
- 133,469374 EUR
- 33.807,30
- 06/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,47% | 11,36% | · | · | · |
| Categoría | 1,26% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08% | 0,76% | 3,13% | 3,05% | 10,20% |
| Categoría | -0,13% | 0,45% | 1,65% | -0,21% | 3,57% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,20% | 24,92% | · | · | · |
| Categoría | 3,57% | 10,07% | 7,85% | 8,28% | 7,40% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 0,00%
- 0,025%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 50 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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