• Fecha: 09/05/2025
• % 2025: -0,87%
• Ranking: 266/423

• Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
• Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R
• ISIN: ES0164705016
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/01/2023
• Gestora: MUTUACTIVOS
• Grupo financiero: MUTUA MADRILEÑA
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.

• Referencia: Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 119,733446 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 3.975,10
• Fecha: 09/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,80%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,025%
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 50 M €)
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR