• Fecha: 30/06/2025
• % 2025: 1,07%
• Ranking: 189/243

• Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MUTUAFONDO DINERO, FI D
• ISIN: ES0165143019
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 16/10/2008
• Gestora: MUTUACTIVOS
• Grupo financiero: MUTUA MADRILEÑA
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.

• Referencia: Letra del Tesoro español a 3 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 107,417059 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 70.728,71
• Fecha: 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,40%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04% (activos internacionales) + 0,02% (máximo 100.000,00 €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR