MUTUAFONDO, FI L
- 05/02/2025
- 0,59%
- 437/848
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO, FI L
- ES0165237019
- EUR
- 03/02/1987
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.
- Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
- 38,450351 EUR
- 1.429.247,87
- 05/02/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO, FI L
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59% | 5,07% | 6,72% | -4,78% | 1,05% |
| Categoría | 0,52% | 3,37% | 5,89% | -10,20% | -0,13% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56% | 0,70% | 1,34% | 2,74% | 5,61% |
| Categoría | 0,78% | 0,72% | 1,40% | 2,21% | 4,53% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,61% | 10,45% | 8,19% | 11,28% | · |
| Categoría | 4,53% | 7,63% | 0,68% | 0,17% | 4,44% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,01% (máximo 100.000,00 €) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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