MUTUAFONDO, FI L
- 12/12/2025
- 3,33%
- 101/807
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO, FI L
- ES0165237019
- EUR
- 03/02/1987
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
- Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
- 39,496081 EUR
- 1.654.388,91
- 12/12/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO, FI L
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,33% | 5,07% | 6,72% | -4,78% | 1,05% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05% | -0,05% | 0,40% | 1,31% | 3,19% |
| Categoría | -0,18% | -0,38% | 0,32% | 0,58% | 1,16% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,19% | 9,83% | 15,57% | 11,60% | · |
| Categoría | 1,16% | 6,69% | 9,31% | -0,15% | 7,29% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,01% (máximo 100.000,00 €) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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