MUTUAFONDO, FI L
- 13/06/2024
- 1,40%
- 166/839
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO, FI L
- ES0165237019
- EUR
- 03/02/1987
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.
- Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
- 36,889809 EUR
- 1.290.233,49
- 13/06/2024
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO, FI L
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,40% | 6,72% | -4,78% | 1,05% | 2,84% |
| Categoría | 0,13% | 5,98% | -10,37% | -0,16% | 1,82% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 0,80% | 2,29% | 5,97% |
| Categoría | 0,01% | 0,17% | 0,26% | 1,20% | 4,39% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,97% | 7,62% | 3,43% | 7,60% | · |
| Categoría | 4,39% | 2,86% | -4,55% | -1,94% | 7,76% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,01% (máximo 100.000,00 €) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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