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MUTUAFONDO, FI L

  • MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
  • RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • MUTUAFONDO, FI L
  • ES0165237019
  • EUR
  • 03/02/1987
  • MUTUACTIVOS
  • MUTUA MADRILEÑA
  • CACEIS BANK SPAIN S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.

  • Iboxx Euro Overall 1-3 years

Última valoración

  • 37,156327 EUR
  • 1.275.194,98
  • 16/07/2024

Evolución de Rentabilidad

RF EURO LARGO PLAZO
  • MUTUAFONDO, FI L
  • RF EURO LARGO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,14% 6,72% -4,78% 1,05% 2,84%
Categoría 0,91% 5,98% -10,37% -0,16% 1,81%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,40% 0,69% 1,71% 2,25% 6,35%
Categoría 0,50% 0,52% 1,24% 1,53% 5,50%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,35% 9,22% 4,02% 7,90% ·
Categoría 5,50% 2,31% -4,33% -2,30% 8,23%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,50%
2,66% -
618/831

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,30%
4,13% -
596/743

Comisiones

  • 0,25%
  • 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
  • 0,01% (máximo 100.000,00 €) + 0,04% (activos internacionales)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 10,00 EUR
  • 0,00 EUR

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