MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION A
- 29/04/2025
- 1,11%
- 27/114
- MUZINICH & CO MUZINICH
- RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION A
- IE0033758917
- EUR
- 02/12/2003
- MUZINICH & CO
- MUZINICH
- STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LTD
- DELOITTE & TOUCHE
Política de inversión
El Subfondo trata de conseguir ingresos atractivos superiores a las rentabilidades disponibles con deuda pública on una duración en el peor escenario inferior al mercado de menos de dos años. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos (incluidos bonos y obligaciones a tasa fija y flotante) o en bonos del tesoro y bonos de agencias de EEUU y Europa negociados en bolsas reconocidas. La cartera mantiene una calificación media de grado de inversión, pero puede estar invertida hasta un 40% en bonos sin grado de inversión, con calificación crediticia de B3/B- o superior. La cartera de inversiones del Fondo se diversificará en cuanto a emisor e industria, y ningún emisor corporativo único comprenderá más del 3% del Valor liquidativo del Fondo. El Subondo no tiene limitación geográfica.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 178,590000 EUR
- 1.547.062,78
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION A
- RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11% | 4,61% | 4,74% | -6,02% | 1,19% |
| Categoría | -2,30% | 6,76% | 3,47% | -5,28% | 3,19% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43% | 0,26% | 0,79% | 1,80% | 5,01% |
| Categoría | 0,84% | -1,75% | -2,58% | -0,42% | 2,67% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,01% | 10,12% | 8,41% | 13,49% | 16,12% |
| Categoría | 2,67% | 7,86% | 4,30% | 7,13% | 8,43% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,45%
- 0,00%
- Hasta 0,02%
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 20.000.000,00 EUR
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