• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: -5,09%
• Ranking: 1379/2240

• Gestora: NINETY ONE NINETY ONE
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD
• ISIN: LU0545564113
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 07/07/2017
• Gestora: NINETY ONE
• Grupo financiero: NINETY ONE
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

• Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

• Valor liquidativo: 21,487676 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.077,38
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,05%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 3.000,00 USD