NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR
- 07/05/2025
- -1,67%
- 1093/2240
- NINETY ONE NINETY ONE
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR
- LU0438164971
- EUR
- 07/07/2017
- NINETY ONE
- NINETY ONE
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
- JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
- 34,820000 EUR
- 251.950,82
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,67% | 5,42% | 9,45% | -5,74% | 0,87% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,19% | 0,29% | -4,00% | -0,31% | 3,14% |
| Categoría | 0,12% | 0,13% | -5,20% | -1,87% | 1,51% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,14% | 9,81% | 14,58% | 14,43% | · |
| Categoría | 1,51% | 9,22% | 4,58% | 2,36% | -0,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,29%
6,76%
-
1283/2181
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,11%
5,04%
-
1880/2100
Comisiones
- 0,75%
- 0,00%
- Hasta 0,05%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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