NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD
- 07/05/2025
- -1,30%
- 1017/2240
- NINETY ONE NINETY ONE
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD
- LU0345767692
- USD
- 07/07/2017
- NINETY ONE
- NINETY ONE
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
- JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
- 25,167254 EUR
- 5.496,14
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,30% | 5,01% | 9,09% | -5,23% | 0,49% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10% | 1,34% | -4,09% | -0,39% | 3,26% |
| Categoría | 0,12% | 0,13% | -5,20% | -1,87% | 1,51% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,26% | 9,87% | 14,81% | 13,93% | · |
| Categoría | 1,51% | 9,22% | 4,58% | 2,36% | -0,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,33%
6,45%
-
1359/2181
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,09%
5,23%
-
1802/2100
Comisiones
- 0,75%
- 0,00%
- Hasta 0,05%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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