NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- 07/05/2025
- -2,12%
- 1170/2240
- NINETY ONE NINETY ONE
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- LU0565898300
- USD
- 31/01/2011
- NINETY ONE
- NINETY ONE
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
- 16,214789 EUR
- 178,16
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,12% | 4,06% | 7,05% | -5,54% | -2,04% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,88% | 1,23% | -4,83% | -1,31% | 2,09% |
| Categoría | 0,12% | 0,13% | -5,20% | -1,87% | 1,51% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,09% | 6,68% | 10,50% | 6,16% | 2,06% |
| Categoría | 1,51% | 9,22% | 4,58% | 2,36% | -0,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,25%
6,65%
-
1303/2181
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,76%
5,35%
-
1770/2100
Comisiones
- 1,35%
- 0,00%
- Hasta 0,05%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 3.000,00 USD
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