• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: 0,90%
• Ranking: 398/2110

• Gestora: NINETY ONE NINETY ONE
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: NINETY ONE GSF GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND S ACC EUR HEDGED
• ISIN: LU1770035902
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/02/2018
• Gestora: NINETY ONE
• Grupo financiero: NINETY ONE
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr rentabilidades totales compuestas de ingresos y crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo invierte en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de una amplia gama de activos en todo el mundo. Estos activos pueden incluir de vez en cuando acciones (por ejemplo, acciones de empresas), títulos de deuda (por ejemplo, bonos), activos alternativos (como materias primas, propiedades, infraestructuras y capital privado), otros valores mobiliarios (por ejemplo, acciones de sociedades de inversión de tipo cerrado), productos negociados en bolsa y valores relacionados con acciones, como recibos de depósito, acciones preferentes, warrants y pagarés vinculados a acciones), certificados, instrumentos del mercado monetario, depósitos, derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) y unidades. o acciones en otros fondos.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 24,750000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 23,32
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,05%
• Suscripción: Hasta 10,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000.000,00 USD