• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: 1,17%
• Ranking: 101/649

• Gestora: NINETY ONE NINETY ONE
• Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: NINETY ONE GSF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A ACC EUR HEDGED
• ISIN: LU1570387610
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/11/2018
• Gestora: NINETY ONE
• Grupo financiero: NINETY ONE
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte en una amplia gama de activos en todo el mundo. Estos activos pueden incluir valores de renta variable (por ejemplo, acciones de empresas), títulos de deuda (por ejemplo, bonos), instrumentos del mercado monetario, depósitos, activos alternativos (como materias primas, bienes inmuebles e infraestructuras), otros valores mobiliarios. productos negociados y valores relacionados con acciones, como recibos de depósito, acciones preferentes, warrants y pagarés vinculados a acciones), derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) y unidades o acciones en otros fondos. Normalmente, la exposición máxima a la renta variable del Subfondo se limitará al 40% de sus activos.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 20,800000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 16.972,28
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,15%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,05%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 3.000,00 USD