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NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

  • NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE
  • RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
  • LU0492943443
  • USD
  • 08/10/2010
  • NINETY ONE LUXEMBOURG
  • NINETY ONE
  • STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

  • MSCI EM Latin America NR

Última valoración

  • 14,048825 EUR
  • 57.476,57
  • 11/07/2024

Evolución de Rentabilidad

RVI LATINOAMÉRICA
  • NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
  • RVI LATINOAMÉRICA

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo -12,98% 9,96% 18,69% -10,40% -24,16%
Categoría -12,24% 28,68% 12,53% -8,17% -23,31%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 2,66% 4,39% -9,25% -10,47% -3,69%
Categoría 3,63% 3,58% -8,69% -10,02% -1,87%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -3,69% 0,76% -6,51% -18,78% ·
Categoría -1,87% 21,30% 10,83% -9,92% 7,81%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,64%
15,39% -
168/173

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,47%
26,92% -
126/179

Comisiones

  • 1,00%
  • 0,00%
  • Hasta 0,05%
  • Hasta 5,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 USD

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