NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- 16/10/2024
- -16,79%
- 117/174
- NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE
- RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- LU0492943443
- USD
- 08/10/2010
- NINETY ONE LUXEMBOURG
- NINETY ONE
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
- MSCI EM Latin America NR
Última valoración
- 13,434890 EUR
- 14.336,34
- 16/10/2024
Evolución de Rentabilidad
- NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- RVI LATINOAMÉRICA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -16,79% | 9,96% | 18,69% | -10,40% | -24,16% |
| Categoría | -17,37% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41% | -1,79% | -4,89% | -9,21% | -6,24% |
| Categoría | -0,14% | -3,14% | -6,52% | -8,97% | -5,28% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,24% | -15,67% | -0,97% | -21,67% | · |
| Categoría | -5,28% | -3,50% | 13,90% | -7,20% | 4,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,53%
15,00%
-
167/174
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,87%
25,13%
-
135/180
Comisiones
- 1,00%
- 0,00%
- Hasta 0,05%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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