NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- 26/07/2025
- 12,68%
- 65/158
- NINETY ONE NINETY ONE
- RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- LU0492943443
- USD
- 08/10/2010
- NINETY ONE
- NINETY ONE
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
- MSCI EM Latin America NR
Última valoración
- 13,416923 EUR
- 14.399,71
- 26/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- RVI LATINOAMÉRICA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68% | -26,25% | 9,96% | 18,69% | -10,40% |
| Categoría | 12,43% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50% | -3,96% | 0,38% | 5,21% | -0,95% |
| Categoría | -0,52% | -4,42% | -0,37% | 4,17% | -2,04% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,95% | -10,74% | -3,96% | 5,79% | · |
| Categoría | -2,04% | -14,73% | 7,74% | 20,12% | 17,63% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,41%
14,08%
-
101/159
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,47%
16,75%
-
126/158
Comisiones
- 1,00%
- 0,00%
- Hasta 0,05%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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