NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- 19/12/2024
- -25,04%
- 108/168
- NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE
- RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- LU0492943443
- USD
- 08/10/2010
- NINETY ONE LUXEMBOURG
- NINETY ONE
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
- MSCI EM Latin America NR
Última valoración
- 12,101972 EUR
- 13.328,11
- 19/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- RVI LATINOAMÉRICA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -25,04% | 9,96% | 18,69% | -10,40% | -24,16% |
| Categoría | -26,65% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,32% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,11% | -8,43% | -11,87% | -8,97% | -23,14% |
| Categoría | -5,58% | -9,49% | -14,51% | -10,89% | -26,46% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -23,14% | -13,64% | 0,23% | -32,97% | · |
| Categoría | -26,46% | -1,57% | 8,06% | -25,17% | -0,36% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-1,49%
12,69%
-
93/168
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,87%
25,13%
-
135/174
Comisiones
- 1,00%
- 0,00%
- Hasta 0,05%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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