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NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR

  • NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP
  • RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR
  • LU0555025526
  • EUR
  • 09/01/2012
  • NN INVESTMENT PARTNERS
  • NN GROUP
  • BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
  • KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

Este Subfondo pretende generar rentabilidades mediante la gestión activa de una cartera invertida principalmente (un mínimo de dos tercios) en títulos de deuda de larga duración denominados en euros para superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), calculada durante un periodo de varios años. Los valores mobiliarios de renta fija y/o los instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por los gobiernos de los Países Bajos, Alemania, Italia, España y/o Francia, y sus autoridades públicas locales podrán representar más del 35% del valor liquidativo del Subfondo, siempre y cuando dicha exposición cumpla con el principio de diversificación del riesgo descrito en el Artículo 45 (1) de la Ley de 2010.

  • Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year)

Última valoración

  • 6.805,180000 EUR
  • 200.866,53
  • 26/01/2023

Evolución de Rentabilidad

RF EURO LARGO PLAZO
  • NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR
  • RF EURO LARGO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 5,83% -33,74% -7,40% 9,78% 15,42%
Categoría 1,79% -10,11% -0,22% 1,80% 4,58%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -2,74% 2,77% 2,33% -12,22% -28,75%
Categoría -0,34% 1,37% 1,56% -3,41% -7,95%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -28,75% -34,58% -30,25% -17,21% 16,33%
Categoría -7,95% -8,66% -7,73% -2,86% 8,92%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-3,22%
20,17% -
2/832

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-3,05%
12,29% -
30/731

Comisiones

  • Hasta 0,36%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • Hasta 2,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 250.000,00 EUR

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