NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR
- 26/01/2023
- 5,80%
- 8/847
- NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR
- LU0546917344
- EUR
- 02/05/2011
- NN INVESTMENT PARTNERS
- NN GROUP
- BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
Este Subfondo pretende generar rentabilidades mediante la gestión activa de una cartera invertida principalmente (un mínimo de dos tercios) en títulos de deuda de larga duración denominados en euros para superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), calculada durante un periodo de varios años. Los valores mobiliarios de renta fija y/o los instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por los gobiernos de los Países Bajos, Alemania, Italia, España y/o Francia, y sus autoridades públicas locales podrán representar más del 35% del valor liquidativo del Subfondo, siempre y cuando dicha exposición cumpla con el principio de diversificación del riesgo descrito en el Artículo 45 (1) de la Ley de 2010.
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year)
Última valoración
- 371,360000 EUR
- 3.497,89
- 26/01/2023
Evolución de Rentabilidad
- NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,80% | -33,98% | -7,73% | 9,39% | 15,03% |
Categoría | 1,79% | -10,11% | -0,22% | 1,80% | 4,58% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -2,75% | 2,73% | 2,24% | -12,38% | -29,00% |
Categoría | -0,34% | 1,37% | 1,56% | -3,41% | -7,95% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -29,00% | -35,05% | -31,00% | -18,63% | 12,27% |
Categoría | -7,95% | -8,66% | -7,73% | -2,86% | 8,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
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