• Fecha: 25/02/2021
• % 2021: -6,60%
• Ranking: 221/225

• Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP
• Categoría VDOS: CONSUMO SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: NN (L) FOOD & BEVERAGES P CAP USD
• ISIN: LU0119207214
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 02/01/2001
• Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS
• Grupo financiero: NN GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas del sector de los bienes de consumo básico. Concretamente se incluyen empresas que desarrollan su actividad empresarial en los siguientes sectores: productores y distribuidores de alimentos, bebidas y tabaco, fabricantes de productos para el hogar y de productos de higiene personal, distribuidores de alimentos y productos farmacéuticos. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI World Consumer Staples (Net), calculada en un periodo de varios años.

• Referencia: MSCI Consumer Staples (Net)

Última valoración

• Valor liquidativo: 1.967,509202 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 43.744,91
• Fecha: 25/02/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR