• Fecha: 26/02/2021
• % 2021: -7,54%
• Ranking: 219/224

• Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP
• Categoría VDOS: CONSUMO SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: NN (L) FOOD & BEVERAGES R CAP USD
• ISIN: LU1687286465
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 02/02/2018
• Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS
• Grupo financiero: NN GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas del sector de los bienes de consumo básico. Concretamente se incluyen empresas que desarrollan su actividad empresarial en los siguientes sectores: productores y distribuidores de alimentos, bebidas y tabaco, fabricantes de productos para el hogar y de productos de higiene personal, distribuidores de alimentos y productos farmacéuticos. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI World Consumer Staples (Net), calculada en un periodo de varios años.

• Referencia: MSCI Consumer Staples (Net)

Última valoración

• Valor liquidativo: 218,620576 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.358,56
• Fecha: 26/02/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR