NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AP-EUR
- 03/07/2025
- -16,03%
- 450/452
- NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AP-EUR
- LU0826412388
- EUR
- 25/09/2012
- NORDEA INVESTMENT FUNDS
- NORDEA BANK
- J.P. MORGAN SE LUXEMBOURG
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos estadounidenses. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda de cualquier tipo, como bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y valores de tipo pass-through, y de cualquier prelación y vencimiento, emitidos por autoridades públicas o empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en los Estados Unidos de América o sus territorios. Asimismo, el Subfondo invierte al menos un 30% de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos, garantizados o cubiertos por garantías por el gobierno de EE.UU. o cualquiera de sus agencias (incluidos organismos o sociedades patrocinadas) o MBS de emisores privados y con una calificación mínima de AA-/Aa3 o equivalente.
- ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill
Última valoración
- 57,490600 EUR
- 485,40
- 03/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AP-EUR
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -16,03% | 2,00% | -5,78% | -12,31% | 2,93% |
| Categoría | -6,28% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,69% | -2,02% | -13,16% | -16,77% | -11,06% |
| Categoría | -0,65% | -1,45% | -3,82% | -6,00% | -2,44% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,06% | -14,25% | -25,10% | -31,99% | -35,31% |
| Categoría | -2,44% | 1,20% | -3,60% | -5,70% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
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