• Fecha: 23/07/2026
• % 2026: 1,24%
• Ranking: 20/167

• Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT OFI GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: OFI INVEST ESG MONETAIRE IC
• ISIN: FR0011381227
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 10/01/2013
• Gestora: OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: OFI GROUP
• Depositaria: SOCIETE GENERALE
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los inversores una rentabilidad, después de deducir las comisiones de gestión reales, superior al índice €STR capitalizado + 5 puntos básicos, en un horizonte de inversión de 6 a 12 meses y obtener una mejora regular del valor liquidativo, aplicando al mismo tiempo un enfoque de ISR. El Fondo invierte al menos el 70% de su Patrimonio Neto en Valores de Deuda Negociables e instrumentos del mercado monetario e interbancario francés y del extranjero (zona euro y países miembros de la OCDE admisibles según los criterios de la Sociedad Gestora). Los bonos de emisores privados o públicos no podrán superar el 50% del patrimonio neto del Fondo.

• Referencia: €STR capitalizado + 5 p. b.

Última valoración

• Valor liquidativo: 111.350,440000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 6.083.697,43
• Fecha: 23/07/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,15%
• Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 2,50%
• Reembolso: Hasta 1,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR