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OPENBANK AHORRO, FI

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • OPENBANK AHORRO, FI
  • ES0178172039
  • EUR
  • 10/03/1992
  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT
  • SANTANDER
  • CACEIS BANK SPAIN S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada. La renta fija pública estará emitida por los Tesoros o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, de los países del área euro, sin descartar emisores de otros países OCDE. La renta fija privada tendrá, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. No obstante, la exposición del fondo en Renta Fija privada con rating (BBB-/Baa3), emitida en euros, será inferior al 25%. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses.

  • Letras del Tesoro a 3 meses

Última valoración

  • 0,182782 EUR
  • 36.290,79
  • 19/04/2024

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • OPENBANK AHORRO, FI
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 1,12% 3,12% -0,97% -1,67% 1,19%
Categoría 0,89% 3,82% -3,38% -0,22% 0,53%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,05% 0,26% 0,90% 1,91% 3,56%
Categoría 0,01% 0,16% 0,83% 2,67% 4,12%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,56% 3,75% 2,97% 2,70% 3,16%
Categoría 4,12% 3,36% 0,95% 2,32% 3,86%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,29%
0,17% -
336/357

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,23%
1,19% -
260/301

Comisiones

  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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