• Fecha: 07/07/2025
• % 2025: -0,91%
• Ranking: 327/422

• Gestora: ATL 12 CAPITAL GESTION ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
• Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: OPTIMUS GLOBAL 30, FI L
• ISIN: ES0167475013
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 13/11/2024
• Gestora: ATL 12 CAPITAL GESTION
• Grupo financiero: ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 10% en emergentes. Se busca una diversificación global en los mercados de renta variable y renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Al menos un 80% de la exposición total tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia o la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. El resto podrá tener baja calidad crediticia o incluso no estar calificada. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 40% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,849784 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 3.196,62
• Fecha: 07/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,40%
• Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.