• Fecha: 31/03/2026
• % 2026: 9,75%
• Ranking: 114/199

• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
• Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR C ACC
• ISIN: LU1225718409
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/05/2015
• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT SUISSE
• Depositaria: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del subfondo es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El subfondo invierte sus activos en renta variable, certificados de renta variable, certificados de participación, valores mobiliarios de interés fijo y variable, bonos convertibles y con opciones, bonos cupón cero y otros fondos. Al menos dos terceras partes de los activos del fondo se invertirán en empresas de infraestructuras que directa o indirectamente operan o invierten en activos de infraestructura. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

• Referencia: S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 161,380000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 22.743,59
• Fecha: 31/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,95%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,025%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 1,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR