PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- 30/10/2025
- -9,26%
- 2649/2711
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- LU0196152606
- EUR
- 06/09/2004
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
- CREDIT SUISSE
- CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
- LPX50
Última valoración
- 561,530000 EUR
- 61.226,48
- 30/10/2025
Evolución de Rentabilidad
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,26% | 32,21% | 36,28% | -27,92% | 52,88% |
| Categoría | 6,89% | 21,33% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,72% | -2,41% | -5,69% | 5,10% | -4,01% |
| Categoría | 0,95% | 3,31% | 5,66% | 16,60% | 10,61% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,01% | 49,89% | 57,76% | 114,06% | 223,67% |
| Categoría | 10,61% | 44,18% | 46,63% | 86,22% | 146,85% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,27%
19,01%
-
80/2675
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
4,93%
12,04%
-
323/2490
Comisiones
- Hasta 1,15%
- 0,00%
- Hasta 0,025%
- Hasta 5,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.