PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- 16/09/2025
- -5,26%
- 2305/2696
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- LU0196152606
- EUR
- 06/09/2004
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
- CREDIT SUISSE
- CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
- LPX50
Última valoración
- 586,240000 EUR
- 65.232,63
- 16/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,26% | 32,21% | 36,28% | -27,92% | 52,88% |
| Categoría | 2,12% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,87% | -0,83% | 7,54% | 5,72% | 8,67% |
| Categoría | 0,20% | 0,77% | 4,96% | 6,74% | 9,48% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,67% | 40,26% | 57,66% | 117,46% | 250,50% |
| Categoría | 9,48% | 28,64% | 39,96% | 73,74% | 147,65% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,85%
19,45%
-
59/2658
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
4,35%
13,38%
-
243/2451
Comisiones
- Hasta 1,15%
- 0,00%
- Hasta 0,025%
- Hasta 5,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
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