PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- 24/04/2024
- 10,53%
- 190/1991
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- LU0196152606
- EUR
- 06/09/2004
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
- CREDIT SUISSE
- CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
- LPX50
Última valoración
- 517,340000 EUR
- 168.664,63
- 24/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,53% | 36,28% | -27,92% | 52,88% | 3,64% |
| Categoría | 8,05% | 16,48% | -12,11% | 27,37% | 7,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45% | -0,55% | 11,30% | 35,87% | 43,01% |
| Categoría | 0,78% | -1,64% | 6,04% | 18,00% | 19,80% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 43,01% | 24,75% | 40,91% | 104,73% | 276,36% |
| Categoría | 19,80% | 18,36% | 26,26% | 66,06% | 162,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
3,41%
19,14%
-
39/1974
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
3,82%
20,60%
-
63/1712
Comisiones
- Hasta 1,15%
- 0,00%
- Hasta 0,025%
- Hasta 5,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
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