PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- 26/06/2025
- -10,45%
- 2635/2715
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- LU0196152606
- EUR
- 06/09/2004
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
- CREDIT SUISSE
- CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
- LPX50
Última valoración
- 554,160000 EUR
- 143.041,44
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -10,45% | 32,21% | 36,28% | -27,92% | 52,88% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,39% | 1,40% | -5,88% | -10,01% | 4,18% |
| Categoría | 0,36% | 0,96% | -0,38% | -3,86% | 4,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,18% | 49,23% | 61,49% | 106,94% | 209,45% |
| Categoría | 4,00% | 27,28% | 37,03% | 75,15% | 117,62% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,55%
19,49%
-
55/2659
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,83%
18,61%
-
104/2406
Comisiones
- Hasta 1,15%
- 0,00%
- Hasta 0,025%
- Hasta 5,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
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