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PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

  • MULTICONCEPT FUND MGMT CREDIT SUISSE
  • RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
  • LU0196152606
  • EUR
  • 06/09/2004
  • MULTICONCEPT FUND MGMT
  • CREDIT SUISSE
  • CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 471,170000 EUR
  • 203.048,32
  • 29/11/2021

Evolución de Rentabilidad

RVI GLOBAL
  • PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
  • RVI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,18% 3,64% 43,90% -8,74% 16,46%
Categoría 24,98% 6,64% 27,33% -7,18% 7,17%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -4,71% -0,94% 8,13% 23,59% 56,91%
Categoría -2,10% 1,45% 3,83% 11,14% 26,36%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 56,91% 59,62% 101,62% 145,11% ·
Categoría 26,36% 34,41% 55,98% 72,54% 206,10%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

5,18%
16,12% -
100/1594

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

5,52%
28,79% -
42/1249

Comisiones

  • Hasta 1,15%
  • 0,00%
  • Hasta 0,025%
  • Hasta 5,00%
  • Hasta 1,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 EUR

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