PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- 25/09/2025
- -7,83%
- 2537/2695
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- LU0196152788
- EUR
- 06/09/2004
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
- CREDIT SUISSE
- CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
- LPX50
Última valoración
- 483,160000 EUR
- 186.567,83
- 25/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,83% | 31,15% | 35,20% | -28,50% | 51,66% |
| Categoría | 2,34% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,13% | -2,54% | 2,84% | -2,73% | 1,58% |
| Categoría | -0,33% | 0,49% | 5,18% | 4,36% | 8,85% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,58% | 37,71% | 61,73% | 113,31% | 223,92% |
| Categoría | 8,85% | 32,17% | 44,59% | 77,61% | 153,81% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,79%
19,44%
-
60/2655
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
4,14%
13,35%
-
247/2448
Comisiones
- Hasta 1,95%
- 0,00%
- Hasta 0,025%
- Hasta 5,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 0,00 EUR
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