QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
- 25/06/2024
- 2,01%
- 260/448
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
- ES0172273007
- EUR
- 10/09/2007
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
- EONIA (40%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%), MSCI AC World (15%)
Última valoración
- 11,027624 EUR
- 5.742.257,45
- 25/06/2024
Evolución de Rentabilidad
- QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,01% | 5,95% | -6,68% | 2,55% | -4,11% |
Categoría | 1,88% | 6,64% | -9,52% | 3,51% | 0,04% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,02% | 0,48% | 0,61% | 1,84% | 5,61% |
Categoría | -0,10% | 0,51% | 0,51% | 1,79% | 6,60% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,61% | 4,85% | 1,32% | 0,36% | 0,54% |
Categoría | 6,60% | 7,10% | -0,65% | 4,26% | 9,83% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,00%
- 0,00%
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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