R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
- 27/12/2024
- -9,48%
- 367/367
- ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO
- RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
- FR0007468798
- EUR
- 14/12/2018
- ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT
- ROTHSCHILD & CO
- ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
- DELOITTE ET ASSOCIES
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.
- Dow Jones Euro Stoxx Small
Última valoración
- 1.223,020000 EUR
- 13.799,05
- 27/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
- RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,48% | 2,91% | -19,91% | 21,03% | · |
| Categoría | 3,87% | 9,36% | -24,36% | 23,94% | 6,63% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03% | 0,18% | -7,68% | -7,52% | -9,48% |
| Categoría | 0,09% | -0,69% | -3,00% | -1,17% | 3,87% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,48% | -6,84% | -25,39% | · | · |
| Categoría | 3,87% | 13,59% | -14,08% | 13,54% | 85,11% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 1,70%
- 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
- 0,00%
- Hasta 2,50%
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
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