R-CO VALOR BALANCED P EUR
- 06/05/2025
- -0,11%
- 213/634
- ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO
- RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- R-CO VALOR BALANCED P EUR
- FR0013367299
- EUR
- 26/10/2018
- ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT
- ROTHSCHILD & CO
- ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El objetivo de gestión del subfondo es buscar el crecimiento del capital durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, exponiéndose a los mercados de renta variable y de tipos de interés con un perfil equilibrado. El subfondo se gestiona de forma activa y discrecional. El subfondo invertirá la mitad de sus activos en la estrategia 'Valor' y la otra mitad en la estrategia 'Euro Credit' de R&Co AM Europe. La estrategia 'Valor' tiene como objetivo lograr un rendimiento mediante la implementación de una gestión discrecional basada en particular en anticipar los cambios en los diversos mercados (renta variable, tasas) y en la selección de instrumentos financieros basados en análisis financiero de empresas. La estrategia 'Euro Credit' se basa en la búsqueda de fuentes de valor agregado en todas las palancas de la gestión de productos de tasa de interés, en el posicionamiento en términos de sensibilidad en la curva de rendimiento y la asignación a los distintos emisores.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 140,250000 EUR
- 182.511,74
- 06/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- R-CO VALOR BALANCED P EUR
- RVI GLOBAL VALOR
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11% | 12,19% | 11,90% | -11,34% | 7,21% |
| Categoría | 0,33% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,68% | 5,38% | -3,06% | 0,62% | 5,74% |
| Categoría | 1,80% | 7,72% | -4,42% | 0,00% | 7,61% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,74% | 19,37% | 19,77% | -86,20% | · |
| Categoría | 7,61% | 23,94% | 25,67% | 62,83% | 80,44% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,80%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 2,50%
- 0,00%
Otras características
- 5.000,00 EUR
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