• Fecha: 30/03/2026
• % 2026: -5,97%
• Ranking: 1998/2088

• Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: R-CO VALOR C EUR
• ISIN: FR0011253624
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/10/2012
• Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ROTHSCHILD & CO
• Depositaria: ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
• Auditor: ERNST & YOUNG ET AUTRES

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar un rendimiento, invirtiendo principalmente en los mercados de renta variable y bonos de interés global, mediante la implementación de una gestión discrecional basada, en particular, en la selección de instrumentos financieros basados en análisis de emisores. El Fondo se invierte, en el marco de un riguroso proceso de selección cuantitativa y cualitativa por parte de la empresa gestora en bonos de interés o productos convertibles y en OICVM de productos de inversión, bonos, así como en productos de renta variable y productos de renta variable UCITS, según las oportunidades de mercado. La SICAV puede invertir hasta el 10% de sus activos en OICVM.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 3.775,790000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 3.399.201,23
• Fecha: 30/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,45% (incluida Comisión de Administración)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 4,50%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.500,00 EUR