RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
- 31/07/2025
- 5,40%
- 18/66
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
-
-
Datos identificativos
- RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
- ES0113120002
- EUR
- 06/06/2023
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
- ANDBANK
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte prácticamente el 100% de la exposición total en activos de renta fija en euros, emitidos por corporaciones privadas europeas dedicadas a la prestación de servicios públicos (utilities), con foco en los sectores de la energía, el agua y, especialmente las telecomunicaciones. Se tratará de bonos high yield (es decir, bonos con baja calificación crediticia) con tipo de remuneración fija y vencimientos fijados (no se invertirá en instrumentos perpetuos). Al menos el 90% estarán admitidos a cotización en un mercado organizado de primer nivel de la Unión Europea (MARF, London Stock Exchange, Deutsche Borse, Luxembourg Stock Exchange, etc) y al menos el 80% serán activos con un nominal emitido mínimo de 300 millones de euros. No hay riesgo divisa. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FIL.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 11,556042 EUR
- 7.754,37
- 31/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,40% | 12,59% | · | · | · |
| Categoría | 4,31% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,59% | 1,59% | 3,36% | 3,40% | 14,88% |
| Categoría | -0,03% | 0,93% | 3,26% | 2,92% | 9,07% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,88% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,07% | 15,14% | 19,28% | 26,66% | 34,66% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 2,00%
- 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,08%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (02/05/2024 - 01/07/2024, ambos inclusive), 2,00% (02/07/2024 - 01/09/2024, ambos inclusive), 3,00% (desde 02/09/2024, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (hasta 31/07/2031, inclusive), 0,00% (los días 31 de Julio y Enero o día hábil posterior 31/07/2024 - 31/07/2031, ambos inclusive)
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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