• Fecha: 23/06/2025
• % 2025: 0,97%
• Ranking: 35/49

• Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL
• Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
• ISIN: ES0156839005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 08/04/2022
• Gestora: GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero: CAJA RURAL
• Depositaria: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2025) el 101,18% del valor liquidativo inicial a 27/06/2022 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/06/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 304,404804 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 377.978,94
• Fecha: 23/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,45% (desde 28/06/2022, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 28/06/2022, inclusive)
• Suscripción: 3,00% (28/06/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (28/06/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 300,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR