• Fecha: 22/07/2025
• % 2025: 4,93%
• Ranking: 331/2701

• Gestora: SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SA OPTIMA GLOBAL, FI
• ISIN: ES0114289004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 16/07/2019
• Gestora: SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SILVER ALPHA
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: BDO AUDITORES, S.L.P.

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25% - 75% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IICs que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión directa en renta variable será en acciones sin predeterminación por sector o capitalización (alta, media o baja), seleccionando aquellos valores con mayor potencial de revalorización a largo plazo, según su valoración, realizando además un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en cada valor. La exposición al riesgo divisa será del 0% -100% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 136,700158 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 130.844,69
• Fecha: 22/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (< 10 M €), 0,08% (10 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,05% (> 100 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100,00 EUR