SA OPTIMA MIXTO, FI
- 03/07/2025
- 3,56%
- 22/422
- SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- SA OPTIMA MIXTO, FI
- ES0174092009
- EUR
- 19/09/2024
- SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT
- SILVER ALPHA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
Política de inversión
El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,346919 EUR
- 3.641,06
- 03/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- SA OPTIMA MIXTO, FI
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,80% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09% | -0,24% | 1,82% | 3,66% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,31% | 1,29% | 0,72% | 3,31% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,31% | 9,86% | 10,44% | 8,53% | 7,79% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,60%
- 0,00%
- 0,10% (< 10 M €), 0,08% (10 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,05% (> 100 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 100,00 EUR
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