SA OPTIMA MIXTO, FI
- 29/04/2025
- 2,41%
- 9/422
- SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- SA OPTIMA MIXTO, FI
- ES0174092009
- EUR
- 19/09/2024
- SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT
- SILVER ALPHA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
Política de inversión
El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 102,196963 EUR
- 3.399,40
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- SA OPTIMA MIXTO, FI
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,41% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,68% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29% | 0,73% | 2,18% | · | · |
| Categoría | 0,88% | -0,68% | -1,31% | -0,41% | 3,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,14% | 8,59% | 5,01% | 9,37% | 3,82% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,60% (desde 01/01/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,10% (< 10 M €), 0,08% (10 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,05% (> 100 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 100,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.