SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
- 04/04/2024
- ·
- SABADELL ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
- ES0124558000
- EUR
- 07/06/2016
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- CREDIT AGRICOLE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EUROSTOXX 50. Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,32%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (el 100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,20% para todo el periodo. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,05% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
- EUROSTOXX 50
Última valoración
- 11,200000 EUR
- 0,00
- 04/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | 7,01% | -6,38% |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (desde 06/09/2016, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 06/09/2016, inclusive)
- 5,00% (06/09/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 y hasta inicio de nueva garantía)
- 5,00% (30/08/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/01/2017 - 15/09/2023, ambos inclusive y desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Otras características
- 600,00 EUR
- 0,00 EUR
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