SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
- 04/04/2024
- ·
- SABADELL ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
- ES0138632007
- EUR
- 13/10/2022
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- CREDIT AGRICOLE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al fondo el 31/01/2024 el 101,45% del valor liquidativo de la participación el 30/01/2023. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 30/01/2023 y que se mantengan hasta el 31/01/2024 es del +1,45%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 2,16% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,45% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 0,61%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, todos ellos con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, rating mínimo igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,230000 EUR
- 0,00
- 04/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | 1,57% | · |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,545% (desde 31/01/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,055% (desde 31/01/2023, inclusive)
- 5,00% (31/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (23/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/04/2023 - 20/10/2023, ambos inclusive o desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Otras características
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
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