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SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR

  • SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR
  • ES0108642044
  • EUR
  • 22/05/2015
  • SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
  • SANTALUCIA
  • CECABANK
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% .

  • IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)

Última valoración

  • 15,872000 EUR
  • 7.502,54
  • 18/06/2024

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 24,09% 14,68% -9,57% 15,95% ·
Categoría 12,06% 24,17% -6,34% 8,87% -10,44%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,53% -1,35% 8,64% 25,08% 30,26%
Categoría -0,84% -1,88% 6,69% 14,26% 21,07%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 30,26% 36,92% 28,70% · ·
Categoría 21,07% 40,89% 28,38% 34,58% 36,16%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

2,81%
16,79% -
34/128

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

2,44%
16,01% -
7/138

Comisiones

  • 0,75%
  • 0,00%
  • 0,045%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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