• Fecha: 11/02/2026
• % 2026: ·

• Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SANTALUCIA PAGARES, FI C
• ISIN: ES0174535023
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/09/2025
• Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTALUCIA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE. El Fondo podrá invertir un máximo del 50% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo invertirá al menos un 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en AiAF, Euronext, Luxembourg Stock Exchange, STEP Market, MARF y otros mercados europeos organizados de pagarés. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Los vencimientos serán escalonados para permitir una adecuada gestión de la liquidez.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,082205 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.202,41
• Fecha: 11/02/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR