• Fecha: 07/07/2026
• % 2026: 0,90%
• Ranking: 52/216

• Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A
• ISIN: ES0174559007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 21/09/2022
• Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTALUCIA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,984806 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 700,75
• Fecha: 07/07/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055% (< 100 M €), 0,050% (> 100M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 25.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 25.000,00 EUR