SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B
- 29/04/2025
- 1,70%
- 4/378
- SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B
- ES0174553018
- EUR
- 20/12/2022
- SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
- SANTALUCIA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones (una vez hayan transcurridos al menos 30 días desde el envío de la carta a los partícipes comunicando las nuevas condiciones del fondo), se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,643382 EUR
- 17.332,33
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70% | 2,92% | · | · | · |
| Categoría | 0,89% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03% | 1,03% | 2,04% | 2,37% | 3,74% |
| Categoría | 0,06% | 0,28% | 0,77% | 1,45% | 3,90% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,74% | 6,47% | · | · | · |
| Categoría | 3,90% | 8,05% | 7,26% | 7,53% | 6,18% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75% (desde 29/10/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,045%
- 0,00%
- 2,00% (29/10/2024 - 10/04/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/01/2025, 14/04/2025, 14/07/2025, 13/10/2025, 12/01/2026, 13/04/2026, 13/07/2026, 13/10/2026, 11/01/2027, 12/04/2027, 12/07/2027, 11/10/2027, 10/01/2028, 10/04/2028 con preaviso de 3 días hábiles), 0,00% (10/04/2028 - 09/10/2028, ambos inclusive)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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