• Fecha: 09/05/2025
• % 2025: 1,43%
• Ranking: 40/690

• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SANTANDER HORIZONTE 2027, FI
• ISIN: ES0175013004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 06/11/2020
• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTANDER
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024, 20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 99,034054 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 312.382,80
• Fecha: 09/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,15% (desde 25/02/2021, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04% (desde 17/02/2021, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (16/02/2021 - 27/01/2027, ambos inclusive o desde 425 M €)
• Reembolso: 3,00% (16/02/2021 - 16/03/2021, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR