SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI
- 06/06/2025
- 0,86%
- 149/312
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI
- ES0175017005
- EUR
- 27/04/2023
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16.09.25 sea el 101,71% del valor liquidativo a 23/10/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 1,91% para participaciones suscritas el 23/102024 y mantenidas a 16/09/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 105,326019 EUR
- 455.906,98
- 06/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86% | 2,88% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,12% | 0,49% | 0,99% | 2,44% |
| Categoría | -0,12% | 0,32% | 2,15% | -0,37% | 4,54% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44% | 5,29% | · | · | · |
| Categoría | 4,54% | 6,45% | 3,44% | -5,36% | 4,18% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,325% (24/10/2024 - 16/09/2025, ambos inclusive)
- 0,00%
- 0,04%
- 3,00% (23/10/2024 - 15/09/2025, ambos inclusive o desde 400 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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