• Fecha: 13/03/2026
• % 2026: ·

• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D
• ISIN: ES0145825024
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/07/2023
• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTANDER
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). La duración media de la cartera será inferior a 2 años y disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad del Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Hasta el 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 101,270000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 13/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,70%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06%
• Suscripción: 5,00% (09/02/2024 - 31/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/03/2024, 17/06/2024, 16/09/2024, 16/12/2024, 17/03/2025 o día hábil posterior)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR