• Fecha: 22/04/2025
• % 2025: 0,98%
• Ranking: 16/64

• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
• Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A
• ISIN: ES0176108001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 12/02/2024
• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTANDER
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 85% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 104,650343 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 835.895,73
• Fecha: 22/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35% (09/05/2024 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/01/2027, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06%
• Suscripción: 5,00% (08/05/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR