SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
- 11/07/2025
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- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
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Datos identificativos
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
- ES0145828002
- EUR
- 09/12/2024
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,5 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 101,598070 EUR
- 1.001.284,71
- 11/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,86% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03% | 0,42% | 1,71% | · | · |
| Categoría | -0,01% | 0,24% | 1,34% | 2,08% | 4,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,25% | 10,33% | 11,18% | 7,78% | 6,85% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (26/03/2025 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/01/2028, inclusive)
- 0,00%
- 0,06%
- 5,00% (04/03/2025 - 31/12/2027, ambos inclusive)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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