• Fecha: 19/05/2025
• % 2025: 1,30%
• Ranking: 35/64

• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
• Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SANTANDER PB TARGET 2027, FI A
• ISIN: ES0174982001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 08/11/2023
• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTANDER
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 104,865889 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 900.963,99
• Fecha: 19/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35% (20/06/2024 - 31/03/2027, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/04/2027, inclusive) + 0.972% (20/06/2024 - 31/03/2027, ambos inclusive sobre volumen comercializado)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06%
• Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR