SANTANDER PB TARGET 2027, FI D
- 03/07/2025
- 0,23%
- 56/66
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- SANTANDER PB TARGET 2027, FI D
- ES0174982019
- EUR
- 08/11/2023
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,754069 EUR
- 64.539,11
- 03/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER PB TARGET 2027, FI D
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,83% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18% | -1,33% | -0,39% | 0,30% | 3,33% |
| Categoría | 0,15% | 0,25% | 1,28% | 1,88% | 4,61% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,33% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,61% | 10,55% | 11,43% | 7,88% | 7,64% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (20/06/2024 - 31/03/2027, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/04/2027, inclusive) + 0.972% (20/06/2024 - 31/03/2027, ambos inclusive sobre volumen comercializado)
- 0,00%
- 0,06%
- 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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