SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
- 27/06/2025
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- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
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Datos identificativos
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
- ES0176947002
- EUR
- 10/03/2025
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La cartera se compra al contado desde 25/06/2025 (inclusive) y en los 5 días hábiles siguientes, manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 99,726770 EUR
- 732.109,51
- 27/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,68% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38% | -0,28% | · | · | · |
| Categoría | 0,07% | 0,17% | 0,91% | 1,70% | 4,59% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,59% | 10,40% | 11,43% | 7,99% | 7,62% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (25/06/2025 - 30/06/2028, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/07/2028, inclusive)
- 0,00%
- 0,06%
- 5,00% (24/06/2025 - 29/06/2028, ambos inclusive, o desde 900 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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