SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR
- 18/06/2025
- 1,10%
- 98/156
- SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS
- MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR
- LU0136043394
- EUR
- 21/09/2001
- SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
- SCHRODERS
- JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
- KPMG AUDIT
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Inversiones del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El Subfondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en euros y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses, o las condiciones por las que se rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable se ajustará como mínimo anualmente en función de las condiciones de mercado, y el vencimiento residual de todos los valores no supere los 2 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 124,949400 EUR
- 295.400,23
- 18/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR
- MONETARIO EURO PLUS
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10% | 3,58% | 3,01% | -0,52% | -0,86% |
| Categoría | 1,17% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,18% | 0,56% | 1,20% | 2,90% |
| Categoría | 0,03% | 0,20% | 0,62% | 1,25% | 3,10% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,90% | 6,86% | 7,90% | 5,99% | 2,86% |
| Categoría | 3,10% | 7,04% | 8,51% | 7,37% | 6,00% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,20%
- 0,00%
- Hasta 0,3133%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 EUR
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