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STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B

  • ACTYUS PRIVATE EQUITY ANDBANK
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B
  • ES0176349019
  • EUR
  • 23/11/2020
  • ACTYUS PRIVATE EQUITY
  • ANDBANK
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en Cheyne European Strategic Value Credit Fund II clase A (EUR) (en adelante, el 'Fondo Subyacente' o 'FS'), subfondo del Cheyne European Strategic Value Credit RAIF, fondo de inversión alternativo constituido en Luxemburgo como société en commandite spéciale, no supervisado por la CNMV ni por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (autoridad luxemburguesa equivalente, 'CSSF'), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El FS invertirá en créditos de entre 10 - 100 millones de euros, de compañías de mediana capitalización y con una estructura total de deuda de entre 50 - 400 millones de euros. Estas emisiones de deuda se comprarán con descuentos sobre el valor nominal de entre 25% - 50%. La adquisición de deuda será en el mercado secundario principalmente a bancos europeos, pudiendo en casos excepcionales adquirirse deuda a otras entidades.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 0,000010 EUR
  • ·
  • 04/03/2021

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · · · · ·
Categoría 1,55% 6,21% -4,80% 4,66% 1,36%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría -0,15% -0,09% 1,65% 4,75% 4,84%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 4,84% 6,30% 3,57% 12,76% 30,16%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 2,00% (0,50% Fondo subordinado + 1,50% Fondo Principal)
  • 0,00%
  • 0,14% (0,08% Fondo subordinado + 0,06% Fondo Principal)
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (Primer Cierre - Cierre Final)
  • 0,00%

Otras características

  • 2.000.000,00 EUR
  • 2.000.000,00 EUR

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