• Fecha: 08/03/2023
• % 2024: ·

• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SWM RETORNO ACTIVO, FI P
• ISIN: ES0180931034
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/08/2004
• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SINGULAR BANK
• Depositaria: SINGULAR BANK, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Para este Fondo se fija un VaR máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora. El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, tanto en renta fija como en renta variable, sin predeterminación en cuanto a países, riesgo divisa o tipo de emisor, nivel de capitalización, ni sobre la duración media de los activos de renta fija que en cada momento formen parte de la cartera. El Fondo invertirá en IICs cuya política se centre en la inversión de cualquier tipo de activo de renta fija y en IICs cuya política se centre en métodos de gestión alternativa, pudiendo igualmente invertir en IICs que inviertan en activos de renta variable. El nivel de volatilidad medio se situará entorno al 5% anual no pudiendo superar el 9%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,224237 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 26.105,45
• Fecha: 08/03/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR